Guide pour apprendre l’analyse technique en bourse

L’analyse technique est un outil, ou plutôt une méthode, que les traders utilisent pour prévoir les futures tendances des prix du marché. Il est possible d’appliquer cette analyse pour anticiper les mouvements du cours d’une multitude d’actifs boursiers, (comme les actions, les indices, les paires de devises etc…) et ce, en se basant sur les données de marché. La théorie qui valide l’analyse technique repose sur les actions collectives, ou le comportement général de la masse des traders. Il est possible de les réduire aux achats et ventes de tous les participants sur le marché, et l’analyse de ce comportement constitue l’analyse technique.

Les prix des actifs dans le passé constituent un indicateur utilisable dans le futur :

L’analyse technique a déjà fait ses preuves, auparavant!

Les traders qui se spécialisent dans l’analyse technique pensent que le parcours du cours boursier d’un certain actif affecte directement son évolution dans le futur. Cela dit, il faut rappeler que l’analyse technique n’est pas uniquement utile aux traders techniques. Même les traders qui se basent essentiellement sur les analyses fondamentales peuvent en tirer profit. D’ailleurs, c’est souvent le cas, surtout lorsqu’ils veulent s’assurer de viser le meilleur moment pour entrer sur le marché.

En général, une fois qu’ils auront pris la décision de se positionner, ils vont utiliser l’analyse technique pour sniper le meilleur instant pour le faire. Cela leur permettra de prendre le minimum de risques et de maximiser les bénéfices qu’ils vont réaliser. En bref, dans ce contexte, l’utilisation d’une bonne analyse technique n’apporte que du positif.

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L’importance de la représentation graphique sur plusieurs échelles de temps :

Lorsqu’ils essaient de prévoir le mouvement des cours boursiers, les traders techniques se basent souvent sur des analyses graphiques. Les deux variables des analyses techniques sont les échelles de temps appliquées et les indicateurs techniques que vous pouvez choisir et utiliser.

Tandis que l’échelle de temps que vous pouvez utiliser dans l’analyse technique peut aller d’une minute à un mois (et parfois même à un an), les échelles que les traders techniques utilisent le plus souvent sont :

  • 5 minutes.
  • 15 minutes.
  • 1 heure.
  • 4 heures.
  • 1 jour.

En général, les Day Traders, qui ouvrent et ferment leurs positions dans une seule et même journée, ont tendance à faire du trading à court terme (de 5 à 15 minutes). Or, les traders qui travaillent sur le moyen terme, et qui peuvent maintenir leurs positions au-delà des limites de la journée, favorisent les échelles de temps égales ou supérieures à 4 heures. D’ailleurs, il arrive même que certains d’entre eux utilisent des échelles de temps hebdomadaires.

Cela dit, si vous comptez devenir un spécialiste de l’analyse technique, vous devriez simplement choisir l’échelle de temps qui vous conviendra le plus. Les méthodes de trading peuvent varier grandement, d’une échelle à une autre, mais toutes peuvent s’avérer extrêmement rentables, si vous savez comment faire pour les utiliser proprement.

Les mouvements de prix qui se produisent sur une échelle de 15 minutes peuvent être importants pour un intra-day trader. En effet, ce type d’investisseurs cherchent, en temps normal, les meilleures opportunités pour réaliser un profit sur les différentes fluctuations de prix qui ont lieu durant la même journée. Cependant, ce même mouvement de prix que vous pouvez consulter sur les graphiques journaliers ou hebdomadaires risque de ne pas être suffisant. Aussi, il est difficile de compter dessus pour une quelconque forme de trading sur le long terme.

Il est possible d’illustrer cela en analysant le mouvement du prix sur plusieurs graphiques qui adoptent des échelles de temps différentes. Par exemple, pour un actif de métaux précieux comme l’argent, on ne peut pas espérer un gain de valeur supérieur à 3 USD, en une seule journée. D’ailleurs, même si vous allez consulter l’historique des six derniers mois, vous allez constater ce fait par vous-mêmes. Dans ce contexte, un trader qui investit sur le long terme peut trouver l’investissement intéressant.

Toutefois, sur une échelle de temps plus courte, comme d’une heure, on peut clairement distinguer une tendance baissière du cours de l’argent. Dans ce contexte, un trader qui s’intéresse uniquement à l’intra-day peut ne pas investir, surtout que la tendance baissière affiche une certaine accélération, et que par conséquent, elle ne s’arrêtera probablement pas de sitôt.

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Les graphiques en chandeliers :

Les combinaisons possibles avec les chandeliers sont quasiment infinies.

En général, les traders qui se basent principalement sur les analyses techniques utilisent ces graphiques dans leur travail. Il s’agit d’une des méthodes les plus populaires, et pour cause. Les graphiques en chandeliers sont particulièrement efficaces dans l’analyse des mouvements des cours et des tendances. Le chandelier, quant à lui, représente l’évolution du prix tout au long d’une certaine période de temps, et ce, sur n’importe quelle échelle. Ainsi, sur une échelle qui dure une heure, chacun d’entre eux va montrer la variation du prix pour la même période de temps. Similairement, sur une échelle de 4 heures, le chandelier va représenter l’évolution du prix sur une échelle de la même période.

Lorsque la plateforme de trading dessine le chandelier sur un graphique, il est important de savoir que son point le plus haut indique le prix le plus élevé de l’actif que vous tradez durant une certaine période. De même, son point le plus bas va indiquer le prix le moins élevé de l’instrument. Le body, ou le corps, du chandelier va vous indiquer les prix d’ouverture et de fermeture pour la même période.

Notez que la couleur des chandeliers est (par défaut) verte, pour indiquer un gain de valeur, ou rouge, pour indiquer une perte de valeur. Aussi, il est possible que certaines plateformes utilisent la couleur bleue à la place du vert. D’ailleurs, les différents courtiers optent pour ces couleurs, puisqu’elles sont conventionnellement utilisées. Toutefois, les meilleures plateformes de trading vous permettront de les changer à votre guise, en utilisant les options de personnalisation. Cet élément est le bienvenu, surtout que nous n’avons pas tous la même sensibilité visuelle. Aussi, il ne faut pas oublier que les traders daltoniens ont des besoins spécifiques, à ce niveau.

Les paternes des chandeliers (Dojis) :

Ici, nous allons parler d’un des indicateurs techniques les plus populaires au sein de la communauté des traders en ligne. En effet, il existe des paternes qui se constituent d’un, ou de plusieurs chandeliers, que les traders peuvent rapidement utiliser et prévoir l’évolution des cours boursiers avec plus de précision.

Par exemple, grâce aux chandeliers Doji, vous allez pouvoir anticiper les renversements des cours. En effet, il s’agit là d’un avantage majeur et extrêmement important, puisqu’il vous aidera à limiter les pertes, en quittant un échange à temps, et à maximiser vos gains, en intégrant le marché dès que le cours entame sa tendance. Par ailleurs, la stratégie Doji se distingue par le fait qu’elle nécessite une ligne plate. Cette dernière est le résultat naturel que les graphiques affichent lorsque le prix de l’actif reste le même, entre l’ouverture et la fermeture de l’échange. Ainsi, on peut immédiatement identifier le type de la tendance et son intensité, simplement en jetant un œil sur l’emplacement de la ligne horizontale, par rapport à la ligne verticale.

Il y a plusieurs types de chandeliers Doji, et chaque variation porte ses propres signes distinctifs.

Le type de chandelier Doji le plus commun est celui qui affiche une extension de prix qui est assez équilibrée. Aussi, c’est la situation où l’ouverture et la fermeture se fait au centre de la variation du prix durant la période. L’apparence du chandelier donne un résultat visuel plutôt distinct qu’on ne peut que difficilement rater, et qui indique le côté indécis du marché. Généralement, quand un tel Doji apparaît après une longue extension d’une tendance haussière ou baissière, vous pouvez prendre cela comme une indication de renversement. Bien entendu, le renversement de chaque tendance se fait dans le sens opposé à celle-ci.

Un autre type de Doji, qu’on appelle en anglais le Dragonfly (libellule), se produit à la fin d’une tendance baissière, et il indique un renversement en croissance. L’analyse de l’évolution du prix que ce Doji indique que les reventes poussent la barre vers le bas, mais qu’à la fin de la période, le prix arrive à se restaurer au niveau de son point le plus haut. En d’autres termes, à partir du chandelier, vous pouvez comprendre que le marché rejette la baisse du prix de l’actif.

Le troisième type de Doji est l’opposé du précédent. En effet, il constitue une mauvaise nouvelle pour les vendeurs, car il indique que le marché rejette le gain en valeur de l’actif. Cela veut dire que le prix risque surtout de continuer à baisser.

En tout et pour tout, il y a plusieurs douzaines de graphiques de chandeliers que vous allez pouvoir adopter dans vos échanges. Aussi, les paternes possibles sont encore plus variées. Dans votre apprentissage du trading en ligne, vous allez surement passer par ce chapitre. Nous vous conseillons de lui accorder l’importance nécessaire et de pratiquer ce type de trading sur le compte de démonstration de votre courtier. D’ailleurs, nous vous recommandons de le faire sur la plateforme du courtier Alvexo, qui a la meilleure formation de trading qui soit. Aussi, l’interface de sa plateforme vous permettra de profiter des avantages techniques au mieux.

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L’indicateur technique de la Moyenne Mobile :

La Moyenne Mobile fait partie des indicateurs les plus populaires au monde.

En plus des études des chandeliers, les traders techniques peuvent compter sur plusieurs indicateurs techniques pour prévoir l’évolution future du marché. En réalité, plusieurs différentes stratégies impliquent l’utilisation d’une, ou une série de moyennes mobiles. Une simple stratégie qui se base sur la moyenne mobile voudrait que vous optiez pour l’achat, tant que l’EMA est au-dessus de 50. Naturellement, cela voudrait dire qu’il faut revendre lorsque cette dernière passe en-dessous de cette barre.

Par ailleurs, vous pouvez opter pour le croisement des moyennes mobiles, qui agit aussi comme un indicateur techniques fiable. La stratégie du croisement consiste à acheter lorsque la courbe de la période 10 passe au-dessus de celle de la période 50.

Plus le nombre de la moyenne mobile est élevé, plus la variation du prix sera importante.

Conclusion :

Dans cet article, nous n’avons fait qu’effleurer la surface du monde gigantesque de l’analyse technique. Par ailleurs, la plupart des indicateurs techniques ont fait leurs preuves, et il y a bel et bien une raison qui justifie leur utilisation par autant de traders, à travers le monde. Cela dit, il faut toujours relativiser. En effet, il n’y a aucun indicateur technique qui est infaillible et qui garantit les bénéfices à 100 %. Aussi, cette analyse est spécialement efficace si vous tradez certains actifs, en particulier. Par exemple, si vous tradez des actions en ligne, ne pas préparer une bonne analyse technique constitue l’une des pires erreurs de trading.

Par conséquent, les traders les plus compétents vont devoir combiner leurs analyses techniques avec des analyses fondamentales complètes, et ainsi, obtenir une stratégie de trading efficace. Donc, ils vont accorder de l’importance aux alertes qu’ils vont avoir de leurs indicateurs techniques et les prendre en considération lorsqu’ils vont se placer sur le marché boursier. Toutefois, ils ne vont pas tout miser sur ces derniers. Même si l’analyse technique peut améliorer la rentabilité d’un trader, elle ne peut pas suffire comme unique base à la stratégie. Afin d’obtenir de meilleurs résultats, parfois, il suffit de simplement limiter les pertes, au lieu de chercher à faire de gros bénéfices avec chaque trade.

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