Comment analyser les graphiques boursiers

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La base de l’analyse technique réside dans la capacité du trader à comprendre et analyser un graphique. Sans cela, il ne reste plus que le feeling, et ce n’est souvent pas suffisant. Autant jouer à des jeux de hasard dans ce cas. L'art du trading se résume à trouver et utiliser les outils adéquats afin de maximiser ses bénéfices, tout en limitant les risques encourus. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui arrivent à générer d'immenses bénéfices sur certains de leurs échanges, mais plutôt ceux qui savent investir pour garantir des revenus stables, sur le long terme.

Mais pourquoi prendre autant de risques alors qu’il est tout à fait possible de largement les minimiser ? Voici comment il faut s’y prendre quand on veut analyser un graphique.

Analyser les graphiques boursiers comme un professionnel :

Vous avez sans doute déjà vu un graphique boursier. Afin d'apprendre à l'interpréter correctement, vous devez tout apprendre sur l'analyse technique, et les différents indicateurs techniques. Ces derniers sont extrêmement utiles, puisqu'ils peuvent vous permettre d'anticiper les futurs mouvements des cours boursiers que vous suivez. Etant donné que nous ne pouvons pas vous lister tous les indicateurs, nous allons vous présenter les différentes formes de graphiques que vous pouvez trouver, et ce qu'il faut faire pour en profiter au maximum. En suivant ces quelques points, vous allez avoir la possibilité d'améliorer considérablement la rentabilité de vos investissements :

1- Savoir interpréter les graphiques linéaires et les graphiques en forme de chandeliers :

Le graphique en chandelier est le plus intéressant, puisqu'il permet aussi de mesurer l'intensité de la tendance.

Il y a deux graphiques qui peuvent refléter les prix, et le graphique en chandeliers en fait partie (le second étant le graphique linéaire).

Le graphique linéaire donne une meilleure vue d’ensemble sur ce qui se passe sur le marché et sans trop entrer dans les détails. Toutefois, le graphique sous forme de bougies ou chandeliers s’intéresse principalement aux détails.

Pour faire des analyses techniques, rien ne vaut les graphiques en chandeliers, car on a besoin d’informations détaillées.

Même si le graphique parle de lui-même, voici quelques explications :

  • La couleur de la chandelle varie selon le prix de l’ouverture en rapport avec le prix de clôture. Quand le prix monte, on parle de bougie haussière qui sera de couleur verte. Au contraire, quand le prix descend, on parle de bougie baissière et sa couleur sera rouge.
  • On appelle « l’ombre de la bougie » les niveaux maximaux qu’elle aura atteints.

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2- Apprendre ce que sont que les Timeframes (echelle de temps), et comment les utiliser ?

L'utilisation des Timeframes est nécessaire, si vous voulez profiter de tous les avantages de votre plateforme de trading.

Les bougies se déplacent sur des périodes de temps. C’est ce qu’on appelle les Timeframes. Les durées de ces derniers peuvent atteindre toute une année.

Comme vous allez sans doute le constater, il y a une multitude de Timeframes.

Par exemple, si le Timeframe sur le graphique est de 15 minutes, chacune des bougies représentera l’évolution des prix tout au long de ces 15 minutes.

Autrement dit, sur un Timeframe plus restreint, vous allez pouvoir voir en détail, l’évolution exacte du prix. Par contre sur une période plus longue, vous allez voir l’évolution globale du marché.

3- Ne jamais trader sans suivre les volumes :

D'abord, que sont les volumes ? Il s’agit de la quantité du trafic qu’il y a sur le cours. Certains marchés peuvent être largement influencés, surtout lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un grand volume (ils se situent généralement en bas du graphique). D’autres, tels que les marchés des devises ne peuvent en aucun cas être influencés, ni d’avoir un faible volume.

Quand il y a plus d’achats que de ventes, ça indique que la valeur est en train d’augmenter. C’est pour ça que la couleur du volume sera verte. Si au contraire, les ventes sont plus importantes que les achats, la couleur du volume sera rouge. Pour définir la taille du volume, il suffit donc de soustraire les ventes des achats. Ils peuvent être utilisés comme indicateur pour avoir une idée sur l’opinion des traders sur cette valeur.

Ce qu’il faut retenir, c’est que lorsque le volume d’achat est en hausse, ça voudra dire que les tendances seront automatiquement haussières.

4- Apprendre à mettre au point une bonne analyse techniques :

Si vous ne savez pas encore ce que sont que les indicateurs techniques, il s'agit d'outils qui peuvent permettre aux traders d'anticiper les mouvements des cours boursiers. Pour cela, ils se basent sur des données purement numériques. Ainsi, il est important de les appliquer sur plusieurs Timeframes, pour obtenir des résultats plus précis. Aujourd'hui, il existe un grand nombre d'indicateurs de ce type, comme par exemple, le Raibow, ou encore Guppy. Malheureusement, développer une bonne analyse technique ne suffit pas. En effet, plusieurs facteurs extérieurs affectent constamment les marchés boursiers. Aussi, ils peuvent, à eux seuls, faire virer le cours d'un actif dans un sens opposé, faussant ainsi les résultats qu'on peut obtenir en se limitant à l'analyse technique. C'est pour cela, qu'il faut combiner cette dernière à l'analyse fondamentale.

L'analyse technique se base uniquement sur des données numériques et elle ne prend pas en considérations les aléas du marché.

5- Apprendre à mettre au point une bonne analyse fondamentale :

Il s'agit de l'opération complémentaire à l'analyse technique. L'analyse fondamentale joue un rôle important dans le travail de tous les traders en ligne. Comme nous l'avons indiqué plus haut, contrairement à l'analyse technique, qui se limite aux données numériques, l'analyse fondamentale s'intéresse surtout aux évènements externes qui peuvent affecter le cours de l'actif sur le marché boursier. Ces évènements peuvent être de nature économique, politique, et même sociale. Afin d'établir la meilleure analyse fondamentale possible, vous devez vous informer correctement et efficacement. En cumulant un maximum de données, vous allez être en mesure de faire une analyse plus poussée, qui sera nettement plus précise et qui vous fera prendre des risques limités.

Sans analyse fondamentale, votre analyse technique ne suffira pas pour vous permettre d'assurer des revenus stables.

Les erreurs à ne surtout pas commettre :

Ne vous laissez pas décourager ! Même les plus expérimentés se trompent, parfois !

Tout comme il est possible d'améliorer la rentabilité de vos investissements en suivant les règles citées précédemment, il est aussi possible de limiter les pertes en évitant de commettre certaines erreurs. Ici, nous allons vous présenter les fautes que commettent le plus souvent les traders débutants :

1- Tous les courtiers n’ont pas des graphiques fiables : vérifiez vos sources !

En effet, dès qu’on s’éloigne des meilleurs Brokers comme Etoro ou markets, les risques de tomber sur des graphiques trompeurs augmentent. Et comme l’enjeu est d’habitude votre investissement, il est déconseillé de faire confiance à ces courtiers de second plan.

Ces graphiques douteux sont en général créés pour des cas particuliers et rigides qui ne peuvent servir qu’à une petite partie des traders qui y sont étroitement liés. On en trouve souvent chez les courtiers de Forex. Non pas parce que ces dernier sont défaillants, mais il est vrai qu'ils s’adressent plus aux professionnels.

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2- Baser votre analyse sur l'historique : faute grave !

L'historique est un élément à consulter, parmi tant d'autres. Penser que le cours d'un quelconque actif suit un système cyclique est une des fautes les plus communes chez les traders débutants. En effet, le comportement passé d'un cours boursier ne peut en aucun cas indiquer que le schéma se répétera. Cela dit, vous pouvez l'utiliser pour reconnaître les sensibilités du cours. Par exemple, consulter l'historique est un moyen efficace pour comprendre sa réactivité aux différents types de crises économiques. Ainsi, en fonction de celle que vous anticipez, vous pouvez mieux jauger vos investissements.

3- Toujours utiliser les mêmes indicateurs, dans toutes les situations :

En gagnant de l'expérience dans le domaine du trading en ligne, vous allez découvrir que, selon les situations, certains indicateurs techniques peuvent être plus efficaces que d'autres. Ainsi, il est important de choisir ceux qui sont les plus adéquats, en fonction des actifs que vous tradez, des termes, et du marché dans lequel vous évoluez.

L'utilisation du compte démo de votre courtier peut vous aider à mieux vous former.

Résumé :

Ne commencez à trader qu’une fois que vous aurez totalement maîtrisé les différentes facettes de l’analyse des graphiques. C’est une notion essentielle à tout bon trader. Il faut donc retenir que les deux genres de graphiques qui peuvent vous croiser sont les graphiques linéaires qui donnent une vision globale sur le marché, et les graphiques en chandeliers, qui donnent des informations plus détaillées sur des périodes de temps précises grâce aux Timeframes. Les volumes constituent un excellent indicateur sur le marché des actions, mais n’ont aucun impact sur le marché des devises. Les graphiques en live sont les meilleurs car ils ne risquent pas de vous induire en erreur.

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