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Le Day Trading est l’une des stratégies qui consiste à acheter des actifs financiers à prix bas, de les conserver afin de les revendre à un prix plus élevé au cours de la même journée. Cette stratégie d’investissement est basée sur l’observation des mouvements du marché boursier et sur une analyse objective de ses variations sur une journée.
Elle permet de multiplier de petits bénéfices grâce à l’effet de levier et à des frais de courtage réduits. Même s’il parait être le juste milieu entre prise de risque et potentiel de rendement, le Trading Day demeure encore peu compris des traders. Ce guide complet vous en dira plus sur son fonctionnement.
Qu’est-ce que le Day Trading ?
Le Day Trading est une stratégie de trading sur marge à court terme qui a pour but principal de ne pas avoir à payer les frais overnight, encore appelés frais de rollover ou swap. Ces frais sont payés au courtier lorsqu’un trader conserve une position durant la nuit. Il est donc question pour le day trader d’acheter et de revendre des actifs financiers avant la clôture du marché.
La Trading Day Strategy exige du trader de la réactivité, de la concentration, du temps, une connaissance suffisante des techniques fondamentales et des marchés financiers. Sa méthode s’appuie principalement sur les produits à effet de levier et les CFD font partie des plus privilégiés.
La tâche qui revient à l’investisseur est celle de spéculer sur les variations de prix d’un actif, l’accent étant mis sur le volume ; la durée comptant très peu. C’est donc sur les produits financiers les plus populaires et à travers les courtiers en ligne que des négociations sont faites.
Comment fonctionne le Day Trading ?
Pour faire efficacement le Trading Day ou micro trading, il est important de se fixer des objectifs à atteindre et ainsi définir une stratégie pour y parvenir. Les hypothèses possibles de cette stratégie de trading sont les suivantes :
- Lorsqu’il y a hausse et puis chute du marché, le trader entre dans cette situation de baisse puisqu’on suppose de manière raisonnable que le marché continuera de baisser.
- Lorsque le marché chute puis rebondit, le Day trader entre au début de cette hausse, la logique voudrait que le marché continue à monter.
- Quand il y a hausse sur le marché, c’est le moment propice pour acheter, puisqu’on ne sait pas réellement quand le marché va cesser de monter.
- Enfin, si le marché baisse, il est préférable de vendre, parce qu’on n’a pas de certitude sur le moment où il va cesser de baisser.
Il existe plusieurs styles de Day Trading qui sont fonction de la personnalité du day trader. Ces styles peuvent être à court terme ou à long terme. Les systèmes de Day Trading sont, cependant, très flexibles pour la plupart. Ils peuvent avoir des positions ouvertes de quelques minutes ou de quelques heures, selon l’évolution des trades.
Comment se lancer dans le Day Trading ?
La mise en pratique de la stratégie de trading à court terme est une opération assez simple. Voici les différentes étapes à suivre :
Première étape : le choix du broker
Nous convenons tous sur le fait que, faire du trading en ligne demande du répondant et de la réactivité mais surtout de la promptitude de la part du trader. Cependant, le choix du broker est crucial. Pour cela, nous vous recommandons l’un des meilleurs brokers de notre sélection.
| Brokers | Avantages | Visiter |
| Alvexo | Une plateforme accessible. Des frais compétitifs. Un support technique professionnel. Une sécurité optimale. | Visiter |
| eToro | Des tarifs exceptionnels. Un trading social fiable. Une interface de trading optimisée. L’accès à d’innombrables outils de recherche. | Visiter |
| Libertex | Des spreads très faibles. Un compte de démonstration est disponible avec un portefeuille fictif de 50 000€. Une bonne sélection d’actifs CFD | Visiter |
Deuxième étape : l’inscription
Après avoir choisi le broker, il faut s’inscrire en suivant les étapes indiquées. Pour cela, vous devez renseigner vos informations personnelles à savoir : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, etc. Il vous sera demandé d’accepter les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité en cochant les cases y afférentes.
La suite du processus consistera à compléter votre profil. De manière concrète, il s’agit de donner des informations supplémentaires et des copies pièces justificatives de votre identité et de votre lieu de résidence.
Troisième étape : le premier dépôt
Pour commencer à faire du Day Trading de manière réelle, un premier dépôt est exigé. Pour cela, il faut choisir la méthode de paiement parmi celles que propose la plateforme. Il faut noter qu’un montant minimum est exigé selon les courtiers. Sur le broker Alvexo qui est l’un des meilleurs du marché, le minimum est de 250$, un montant accessible à toutes les catégories de traders.
Quatrième étape : débuter le Day Trading
Dès lors que votre compte est approvisionné, vous pouvez commencer à faire du trading avec un capital réel. Il est question ici de choisir les marchés ou les actifs sur lesquels vous souhaitez investir. Tous les brokers ont une liste de l’ensemble des instruments disponibles sur leur plateforme. Vous n’aurez qu’à faire votre choix.
Cinquième étape : configuration et validation de la position de Day Trading.
Cette étape intervient après l’analyse du graphique de l’actif choisi. Il faudra donc cliquer soit sur cours acheteur pour parier à la hausse, soit sur cours vendeur pour parier à la baisse. Cette opération permet la validation de l’ordre après la configuration :
- Le type d’ordre (ordre programmé ou exécution immédiate)
- Le montant maximum à miser sur cette position
- L’effet de levier à appliquer sur la trade
- Le Stop-Loss ou seuil de fermeture automatique de la position en cas de perte
- La Limite ou seuil de fermeture automatique de la position en cas de gain
Les types de Day Trading
Faire du Trading Day est une opération qui demande de la stratégie. Selon l’évolution du marché, le day trader peut opter pour l’un des styles suivants :
- Opérations à contre-tendance : c’est un style de trading qui va à contre-courant du mouvement réel des prix d’un actif. Il s’agit en effet de vendre lorsque le prix d’un instrument est en hausse sur le marché. Le but étant de prévenir un retournement de situation.
- Trades de range : cette opération est idéale lorsque le marché évolue littéralement. C’est un va et vient dans une fourchette entre deux prix.
- Trades de tendance : il s’agit ici de négocier des instruments en fonction de la tendance du mouvement des prix sur le marché. C’est dire que s’il y a augmentation du prix d’un actif, le day trader doit penser acheter et vis-vers-ça.
Les marchés financiers sur lesquels faire du Day Trading
De prime abord, le Day Trading peut se faire sur tous les marchés et sur n’importe quel actif dès lors qu’il est coté en continu. Les marchés les plus adaptés sont le Forex, les crypto-monnaies, les CFD actions, les matières premières et les ETF.
Day Trading Forex
Le marché le plus populaire auprès des day traders est sans conteste celui du Forex. Il présente de nombreux avantages comme l’évolution des actifs 24h/24, du dimanche soir au vendredi soir, ainsi que l’effet de levier qui est élevé. Le Day Trading Forex est adapté aux traders qui ont une activité professionnelle en journée car ils peuvent trader le soir et la nuit.
L’EUR/USD, l’USD/JPY et le GBP/USD sont les paires de devises les plus populaires et les plus accessibles en Day Trading Forex.
Day Trading CFD actions
Les actions sont des actifs adaptés au Day Trading, bien que moins avantageuses que le Forex et les cryptomonnaies. C’est surtout aux Etats-Unis que le Day Trading CFD actions est plus populaire que le Day Trading Forex. Ce marché est surtout réputé pour la faible volatilité des certaines actions, ce qui est bénéfique pour les investisseurs à long terme.
Les titres les plus populaires en Day Trading CFD actions sont Tesla et GameStop. Notons que certaines plateformes de Day Trading offrent un effet de levier de 5 sur les titres de day trading CFD actions.
Day Trading cryptomonnaies
Malgré sa jeunesse, la crypto-monnaie est très populaire auprès des day traders. Elle est d‘ailleurs une grande source de gain à cause de ses variations fréquentes.
Le Day Trading cryptomonnaies est accessible tous les jours et à toutes heures pour la simple raison que le marché des crypto ne ferme jamais. La stratégie de trading crypto est axée sur les produits populaires comme le Bitcoin, le Dogecoin et l’Ethereum.
Day Trading ETF
Comme les actions, les ETF sont cotés en continu et donc adaptés au Day Trading. A cause de leur diversification, ils sont moins volatiles que les autres actifs. Le Day Trading ETF est très pratique, car il permet de faire des investissements à bas prix. On retrouve des ETF à effet de levier et des ETF inversés.
Day Trading matières premières
Le marché des matières premières est très vaste et diversifié. Il se constitue des matériaux de base, des métaux précieux et autres matières comme les matières énergétiques, les matières premières agricoles etc. Le Pétrole et l’Or sont cependant, les deux matières premières les plus populaires dans le Day Trading.
Les indicateurs à utiliser pour réussir son Day Trading
Il est question dans cette section de voir dans les détails les indicateurs de Day Trading les plus populaires et comment les utiliser.
L’indice de force relative (RSI)
L’indice de force relative (RSI) permet d’évaluer le momentum et la force d’une tendance. En d’autres termes, il aide à déterminer le moment propice pour effectuer un achat ou pour vendre un actif. Il a trois principales utilisations.
Le RSI joue le rôle d’indicateur de surachat et de survente. En effet, lorsque le RSI est au-dessus de 70, l’actif est considéré comme suracheté et pourrait donc baisser. Et lorsqu’il est en dessous de 30, l’actif est survendu et pourrait donc se redresser. Ces suppositions ne sont cependant pas totalement fiables. Voilà pourquoi il est conseillé aux day traders d’attendre que l’indicateur passe au-dessus de 70 puis redescende en dessous avant de vendre ou qu’il passe en dessous de 30 puis remonte au-dessus avant d’acheter.
Une autre utilisation du RSI est la divergence. En effet, quand il y a évolution de l’indicateur dans un sens différent du prix, on peut en déduire que la tendance actuelle du prix s’affaiblit et pourrait bientôt s’inverser. Les niveaux de soutien et de résistance constituent la troisième utilisation du RSI. Il permet d’observer les tendances des prix d’un actif qu’il soit en hausse ou en baisse.
L’indice directionnel moyen (ADX)
L’ADX est utilisé pour mesurer la force et le momentum d’une tendance. Si l’ADX est au-dessus de 40, la tendance est considérée comme ayant une grande force directionnelle à la hausse ou à la baisse, selon le sens dans lequel le prix évolue. Mais si l’indicateur ADX est en dessous de 20, la tendance est considérée comme faible ou sans tendance.
La ligne de l’indicateur ADX est généralement de couleur noire. Elle fonctionne avec deux autres DI+ coloré en rouge et DI- de couleur verte pour montrer la direction de la tendance de même que le momentum de la tendance.
Voici en clair leur fonctionnement :
- Si ADX inférieur à 20, tendance faible ou période de fluctuation, souvent associée à un croisement rapide des DI- et DI+.
- Si ADX supérieur à 20 et DI- supérieur à DI+ : tendance en baisse.
- Si ADX au-dessus de 20 et DI+ au-dessus de DI- : tendance en hausse.
Avantages et inconvénients du Day Trading
Bien qu’il s’agisse d’une stratégie visant à faciliter les opérations de trading, le Day Trading comporte des inconvénients.
Questions fréquentes
Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.
