Comment devenir un trader prospère ?

Définition du trader : 

Un trader est une personne qui investit en bourse en ouvrant des positions sur les marchés boursiers.

Il y a deux sortes de traders : 

  • Le trader rémunéré, qui travaille pour un établissement bancaire, une société ou un fonds d’investissement, avec une rémunération fixe à laquelle s’ajoutent des commissions variables et proportionnelles aux résultats.
  • Le trader qui travaille pour son propre compte, son salaire est uniquement basé sur le rendement de ses négociations.

Traders ou investisseurs ? Quelle est la différence?

Dans l’esprit de la plupart des gens, ces deux termes sont très proches. Ils peuvent généralement être utilisés de la même façon. Cependant, ils montrent une différence fondamentale: la différence par rapport au temps. Les traders sont plus susceptibles de clôturer des positions à court terme. L’approche de l’investisseur fait plutôt partie de l’approche à long terme.

Cette différence a conduit à des méthodes et des outils différents. 

Les traders adoptent généralement des méthodes basées sur la recherche graphique et l’analyse technique, tandis que les investisseurs chercheront à prendre en compte d’autres variables économiques, telles que la situation financière du secteur, la situation financière des fournisseurs de l’entreprise dans lesquels il souhaite investir ou les politiques de taux d’intérêt. 

Divers baromètres de la consommation des ménages peuvent également être des outils d’analyse précieux pour les investisseurs.

Sur ces deux investissements, à court terme ou à long terme, le trading à court terme est celui qui vous permettra de générer des gains mensuels.

 

Comment s’organise la journée d’un trader ?

etoro analyse

Si vous voulez vivre du trading à plein temps, cela exigera de la discipline, surtout si l’objectif est de choisir une méthode de trading sur quelques heures voire quelques minutes. 

Par conséquent, si nous voulons établir une journée de négociation typique, nous pouvons envisager d’utiliser l’heure de début de la journée de négociation exclusivement pour analyser les positions actuelles et intégrer la liquidité disponible. Ensuite, des informations doivent être collectées pour décider de fermer ou d’ouvrir une nouvelle position.

Cette phase de renseignement peut être très longue, c’est pourquoi il est important de se concentrer sur des ressources à la fois pertinentes et rapides. 

Selon les données collectées, la deuxième partie de la journée est généralement utilisée pour ouvrir de nouvelles positions. La fin de la journée du trader commence par le début :

Analysez l’évolution du marché et les prix des actifs. Cette «journée type» ne doit pas être considérée comme un modèle récurrent pour chaque trader.

 

Sur quel actif investir pour avoir une chance de vivre de l’investissement en bourse?

Le marché des changes (Forex) offre d’énormes possibilités de trading, mais uniquement pour ceux qui n’ont pas peur des risques. La plupart des débutants pensent que le but du trading est seulement de créer des graphiques, ou de comprendre les signaux d’entrée et de sortie. 

Cependant, des stratégies de trading sûres, une gestion des risques réfléchie et le contrôle émotionnel sont tout aussi indispensables. Par conséquent, voici quelques conseils pour assurer le succès des investissements. 

La première étape pour commencer le trading passe obligatoirement par la formation. On ne se lance pas sur le trading Forex comme cela, du jour au lendemain. 

Les traders doivent avoir une compréhension claire du fonctionnement du marché du Forex, des différentes paires de devises (y compris leur comportement, les prix d’achat et de vente et les systèmes de négociation).

Internet est une source illimitée et gratuite où vous pouvez trouver un nombre incroyable d’informations et vous y trouverez des cours de trading (YouTube par exemple en propose). 

Cependant, il faut savoir choisir parmi toutes les formations proposées : 

  • Certains cours sont très pauvres et apportent peu de connaissances. 
  • De plus, il existe des cours payants et des cours gratuits, et identifier la qualité n’est pas toujours évident. 
  • Les courtiers en ligne proposent des cours gratuits sous formes de tutos, de guides, de webinaires. 
  • D’un broker à l’autre, les options d’apprentissages seront plus ou moins nombreuses ou plus ou moins précises, un critère à considérer lors du choix de votre courtier en ligne.

Avant de vous donner quelques bons conseils pour démarrer, avant tout, qu’est-ce que le marché du Forex : 

  • Le Forex est un marché des changes sur lequel sont négociées des paires de devises, telles que EUR/USD ou GBP/USD. 
  • Le marché des changes est un marché de gré à gré (OTC) où les traders achètent et vendent des paires de devises. 
  • Certains concepts importants doivent être compris, tels que les points, les spreads, la liquidité, l’effet de levier, le slippage, les commissions et leur impact sur le potentiel de gain.

L’analyse fondamentale et l’analyse technique sont également essentielles . Etre familier de l’utilisation des différents indicateurs techniques, et comprendre l’importance de l‘influence géopolitique et économique sur les taux de change est la base d’une bonne analyse. 

Consulter les revues économiques, l’actualité et suivre les différents événements par le biais d’un calendrier économique vous permettra de prendre les bonnes décisions. 

Il est indispensable de se fixer un objectif de gain, et que cet objectif soit réaliste. Mettre en place des règles écrites, des objectifs d’entrée, de sortie, de stop loss et de gestion des gains. 

Commencer, et c’est plus que conseillé, par utiliser un compte de démonstration, c’est une bonne manière de tester différentes stratégies de trading. 

Une fois que vous avez décidé de votre stratégie, respectez-la. Agir en dehors du plan reste, la plupart du temps, une mauvaise décision.

 

Quel temps souhaitez-vous y consacrer ?

 

Le temps et les efforts que vous prévoyez d’investir affectent inévitablement vos revenus. Les revenus seront proportionnels au temps passé sur les marchés boursiers. 

En effet, par exemple, si vous ne jouez en bourse que pendant une heure tous les soirs, lorsque vous rentrez chez vous après votre travail, vos positions ne seront prises qu’en unités journalières, par contre à temps plein, le gain peut-être plus important, c’est évidemment un choix tout à fait personnel, et surtout, ce choix est lié au temps dont vous disposez.

“Au-delà du temps consacré à la pratique du Trading, n’oubliez pas que comme pour toute activité, devenir un professionnel aguerri demande (beaucoup) de temps et d’expérience. Si tel est votre objectif, alors soyez conscient qu’il s’agit d’un milieu extrêmement compétitif et que par conséquent votre formation ne s’arrêtera jamais…” (Source New trading).

 

Comment trader sur le marché réel ? 

  • Vous avez compris les bases les plus importante du trading, 
  • Vous avez compris l’importance de l’analyse technique et fondamentale ainsi que l’influence des événements politique et économique sur les valeurs des instruments financiers, 
  • Vous avez mis en place des stratégies de trading, que vous avez testé, bien évidemment, sur un compte de démo, là, maintenant, vous vous sentez en confiance, 

Vous pouvez commencer à trader sur le marché réel. 

  • Trois points importants : suivez votre stratégie, avant de prendre position sur le marché, regardez l’actualité, et surtout, contrôlez vos émotions. 
  • Le facteur psychologique influence les décisions du trader et la perte financière est en partie liée aux émotions négatives et à la peur. 
  • Préparez-vous le mieux possible, le marché ouvre à 9h, mais la journée du trader commence bien avant, surtout si vous avez fait le choix du Day trading. 
  • Pas de peur et pas de doute et la journée de trading sera plus sereine. 
  • Préparez-vous aussi à perdre, les pertes sont inévitables. 
  • C’est en investissant des petites sommes que vous limiterez vos échecs, n’investissez jamais plus que vous ne pouvez perdre. 

Un dernier petit conseil : placez un ordre de stop loss à chacune de vos positions. Un ordre de stop loss est généralement placé dès l’ouverture de la position et si l’évolution de la position définie va en sens contraire des prédictions, elle se ferme automatiquement. 

Du concret : vous ouvrez une position sur une paire de devises à 1.2400, vous définissez votre ordre de stop loss à 1.2390, si la valeur baisse, la position se ferme et les pertes n’atteindront qu’un maximum de 10 points.

 

Sur quelle plateforme trader ?

alvexo sécurité

Choisir un broker pour vivre du trading est une étape importante. Sur quels critères se base t’on pour choisir son courtier ? Le premier critère est la régulation du broker, au risque de me répéter, il est indispensable de choisir un courtier en ligne régulé.

A quoi sert la régulation ? La régulation sert avant tout à protéger l’utilisateur de la plateforme, en limitant les effets de levier, en séparant les comptes du courtier de ceux des clients (ségrégation des comptes), et elle le protège aussi des arnaques. 

Quels organismes de régulation ? En France , vous avez l’AMF et  l’ACPR et dans les autres pays, vous avez la CySEC, la FCA ou encore la BaFIN, une liste incomplète, bien sûr, il en existe beaucoup d’autres…Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’AMF qui publie une liste noire des brokers n’ont autorisés. 

Le deuxième critère important concerne les tarifs. Il faut qu’ils soient clairs, pas de frais cachés, et surtout à la portée de toutes les bourses. N’oubliez pas que sur les gains, les frais pratiqués viennent en déduction. 

Certains broker se rémunèrent par le biais de commissions et/ou de spreads, d’autres facturent des frais pour des comptes devenus inactifs, d’autres facturent des ordres passés par téléphone…soyez vigilant, les brokers les moins cher ne sont pas forcément les plus fiables, trouvez le bon compromis dans votre choix pour que toutes ou, du moins, le maximum de caractéristiques soient réunis.

Le troisième critère est la proposition de formation. Des formations adaptées aux traders débutants mais aussi aux traders avertis.

Les derniers critères importants et pas des moindres, sont les outils de trading mis en place et les produits financiers proposés: analyse technique, analyse fondamentale, actualités, graphiques paramétrables, trading social et actions, indices, devises, cryptos….choisir aussi son broker par rapport aux actifs financiers. Vous voulez trader les CFDs ? Vous passerez par un broker qui les propose.

L’inexpérience et l’insuffisance d’informations peut conduire à perdre de l’argent : 

Daniel, 57 ans : “Après avoir cliqué sur une publicité promettant de gagner facilement de l’argent, j’ai été contacté par un conseiller représentant un site de trading. Il m’a expliqué que si je souhaitais faire de bons investissements, il me suffisait juste de suivre les ordres d’investissement passés par un trader expérimenté, que je pouvais choisir parmi plusieurs traders sur le site. Les « trades » de la personne choisie seront automatiquement copiés dans mon portefeuille, même si je n’étais pas connecté. Ne m’y connaissant pas en trading, je me suis dit que copier les ordres d’un trader expérimenté serait plus sécurisant. J’ai donc versé 2 500 €. Mais très vite, je me suis aperçu que j’avais des pertes sur mon portefeuille.” (Source AMF).

Quand le trader investit sur le marché boursier avec une compréhension de celui-ci : 

« J’ai réussi à financer mon tour du monde, en traitant sur les marchés, chaque jour, quelques heures.» Sylvain Marche à commencé le trading en 2008 avec un capital de départ de 35000 euros. «Pour l’instant, je vis mieux qu’avant »(source Les Echos).

Comme lui, des centaines de personnes en France dépendent de la bourse pour leur subsistance et investissent leur épargne sur le marché.

« L’investissement en Bourse avait commencé à dépasser mes revenus salariés. Aujourd’hui, j’espère en vivre pleinement. N’est-ce pas le summum de pouvoir aller à la plage en pleine journée, en surveillant les marchés depuis son smartphone ? » Ce sont les mots de Daniel , ancien technicien de GDF Suez, depuis une plage de l’île de la Réunion.(source : Les Echos”).

 

En conclusion : 

On peut, bien entendu, vivre du trading si on considère la part de risque, les possibilités de perte, le facteur émotionnel et la connaissance du marché avant de commencer. Deux qualités : Humilité et rigueur. Même si ce n’est pas à la portée de tous, le trading est stimulant intellectuellement et permet d’évoluer et de comprendre le monde économique qui nous entoure. Même si les avis sont partagés, comme ci-dessus, vivre du trading reste possible, mais avec beaucoup de prudence.

“Vous pouvez publier une liste de règles de trading à suivre, personne ne les suivra! La clé c’est la régularité et la discipline.” Richard Dennis

“Pour gagner en bourse vous devez séparer votre égo de vos gains et accepter d’avoir tort.” Marty Schwartz

Sources utilisées : 

New trading

L’AMF

Les Echos

Questions fréquentes

Sur quels marchés investir pour vivre du trading ?
Le marché du Forex est un des marchés possibles pour vivre du trading.
Comment trader en toute sécurité ?
Les deux points essentiels : se former et choisir une plateforme de trading régulée et sécurisée.
Peut-on vivre du trading ?
Oui, il est possible de vivre du trading, mais en respectant quelques règles précises et essentielles comme l’obligation de formations, d’informations et de prudence.

Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.

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