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Les matières premières sont confrontées à de fortes difficultés après que le premier semestre ait été dominé par le chaos et les chocs inflationnistes provoqués par la crise ukrainienne qui a véritablement ébranlé les marchés financiers mondiaux. Le thème principal pour 2024 au-delà de la guerre en Ukraine reste les hausses de taux d’intérêt de la réserve fédérale en réponse à la flambée de l’inflation. Dans un tel contexte, pourquoi et comment investir dans les matières premières en 2024 ?
Qu’est-ce que les matières premières ?
Les matières premières sont tous des produits bruts qui peuvent être utilisés pour fabriquer un produit final. Dans le monde de la finance, les matières premières sont des actifs qui peuvent être négociés sur les marchés boursiers. Il existe plusieurs types de matières premières et leurs prix de marché sont déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Comment fonctionne le trading des matières premières ?
En négociant des actifs physiques, vos gains ou pertes en capital seront directement corrélés aux mouvements de prix. Cependant, vous devez être en mesure de stocker cet actif. Vous pouvez également trouver un intermédiaire capable de stocker vos matières premières, mais cela aura un coût. Pour le trading de matières premières, nous vous recommandons les CFD.
Comment acheter les matières premières ? Tutoriel commodities trading
Le trading des matières premières respecte une démarche bien définie répartie en plusieurs étapes :
Étape 1: choisir un broker de matières premières
La première étape pour investir sur les matières premières consiste à choisir un meilleur broker en ligne fiable et sécurisé :
- Alvexo se démarque comme le meilleur courtier en termes de formation et pour son catalogue des actifs financiers diversifiés. C’est un très bon broker pour les débutants et les professionnels.
- Le robot de trading Bitcoin Trader est adapté pour les débutants. Vous pouvez échanger des crypto-monnaies facilement. Bien qu’il ne dispose pas encore d’une application mobile, il est néanmoins très utile pour les traders expérimentés qui souhaitent maximiser leurs performances en matière de revenus.
- Avatrade est un courtier CFD très performant. Il a l’avantage de convenir à tous les types d’investisseurs. Avec une large gamme d’actifs financiers, vous pouvez aisément diversifier votre portefeuille d’actions.
Étape 2 : définir une stratégie de trading
Trader les matières premières demande l’élaboration d’une stratégie d’investissement à long ou à cout terme. À vous de choisir celle qui convient le mieux à votre profil :
- Day trading,
- Swing trading,
- Scalping,
- Trader avec les Experts Advisors.
Étape 3 : ouvrir un compte de trading
Pour investir sur les matières premières en toute sécurité, nous vous recommandons le broker Alvexo, car il s’impose comme l’un des plus fiables avec un catalogue d’actifs financiers important. Pour débutants comme experts, c’est un très bon courtier.
Pour ouvrir un compte sur Alvexo, voici la démarche à suivre :
- Sur la page d’accueil du broker, cliquez sur “S’inscrire” ;
- Remplissez le formulaire d’inscription et acceptez la politique de confidentialité du site en cochant la case indiquée ;
- Cliquez ensuite sur “Continuer” pour choisir le compte démo (si vous êtes débutant) ou le compte réel (si vous êtes un professionnel) ;
- Ajoutez votre numéro de téléphone et validez votre inscription en cliquant sur “S’inscrire” en bas.
Étape 4 : vérifier son profil
Tous les courtiers réglementés par l’autorité de régulation doivent vérifier le compte de l’utilisateur selon le protocole KYC (Know Your Customer). Vous devez soumettre les deux documents suivants :
- Une pièce d’identité valide
- Un justificatif de domicile
Par la suite, il faudra déposer des fonds sur votre compte via l’option “Effectuer un dépôt”. Parmi les méthodes de paiement disponibles, vous avez :
- La carte de crédit ou de débit
- Paypal
- Virement bancaire
- Skrill
- PaySafeCard
Étape 5 : passer un ordre
Pour passer un ordre sur Alvexo le processus est très simple :
- Cherchez l’actif boursier à acheter (matière première) ;
- Définissez le volume de votre transaction ;
- Ajustez votre stratégie (stop loss ou bien votre take profit) ;
- Précisez l’objectif de trading (achat ou vente) et validez.
Les types de matières premières disponibles en bourse
Les matières premières disponibles dans les marchés boursiers sont réparties en plusieurs catégories :
Les produits agricoles
- Café
- Cacao
- Sucre
- Coton
- Maïs
- Colza
- Riz
- Soja
- Jus d’orange
- Blé
- Avoine
- Bétail (vivant et viande)
Les produits énergétiques
Il y en a plusieurs, mais tous ne sont pas accessibles selon le courtier que vous utilisez. Voici une liste des principaux produits liés à l’énergie :
- Pétrole (le brent et le brut)
- Fuel domestique
- Gazoil
- Essence sans plomb
- Gaz naturel
Les produits métalliques
Les principales matières premières métalliques sont les suivantes :
- Or
- Argent
- Platine
- Zinc
- Aluminium
- Nickel
- Minerai de fer
- Cuivre
- Palladium
- Plomb
Quels sont les facteurs qui influencent le cours des matières premières en bourse ?
Comme les autres actifs, le prix des biens est principalement régi par les lois de l’offre et de la demande. Il faut noter que le secteur public peut influer sur le cours des matières premières par le biais de la fiscalité et de la législation.
L’offre
De nombreux facteurs affectent l’approvisionnement en matières premières. Selon la nature des matières premières, l’impact peut être plus ou moins fort.
- Prenant l’exemple des conditions météorologiques, celles-ci peuvent avoir un impact significatif sur la production agricole dans certaines parties du monde. Les vagues de chaleur, les fortes pluies et la grêle sont des événements qui jouent un rôle dans la production du cacao, du coton et du café.
- D’autres paramètres comme l’intervention de l’État dans les questions réglementaires peuvent avoir un impact. Lorsqu’un pays décide de taxer l’importation des biens de l’extérieur, cela affecte le prix de ces biens.
- Après tout, certains facteurs comme la guerre, les crises sanitaires ou encore les tensions géopolitiques peuvent avoir une influence très forte sur l’approvisionnement en matières premières. C’est souvent le cas des alimentations en huile qui sont souvent utilisées comme fluides sous pression.
La demande
La demande de matières premières peut également être affectée à plusieurs niveaux. Même certains événements tels que les changements dans les habitudes de consommation ou les crises, peuvent impacter significativement la demande. Les fluctuations des taux de change sont des facteurs influents à court terme de la demande. En général, à mesure que le dollar monte, les prix des matières premières ont tendance à baisser. Cette diminution entraîne à son tour une augmentation de la demande.
Cours des principales matières premières en temps réel
Les hausses de prix sont le résultat des effets de la guerre en Ukraine, de la croissance continue de la demande et de diverses contraintes d’approvisionnement. Pour la plupart des matières premières, les prix devraient être nettement plus élevés en 2023 qu’en 2021 et se maintiendront à moyen terme. Les perspectives du marché des matières premières dépendent fortement de la durée de la guerre en Ukraine et de la gravité des troubles qui affectent les flux de matières premières, le principal risque étant des prix élevés au fil du temps.
- En mars 2023, le prix du Brent était en moyenne de 116 $ le baril, le plus haut niveau depuis 2013. La guerre en Ukraine a commencé à perturber les exportations de pétrole de la Russie. Plusieurs pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont annoncé leur intention d’interdire ou d’éliminer progressivement les importations de pétrole en provenance de Russie, mais de nombreux opérateurs évitent d’acheter du pétrole russe. Les prix du pétrole devraient atteindre en moyenne 100 $ le baril en 2023, mais chuteront légèrement à 92 $ en 2023.
- L’indice général des prix alimentaires de la Banque mondiale a augmenté de 14 % (t/t) au premier trimestre 2023, soit près de 20 % au-dessus du niveau enregistré il y a un an. Les turbulences commerciales et les coûts élevés des intrants ont poussé les prix de certains aliments à des niveaux record. La baisse de la production a également joué un rôle majeur, surtout pour le blé et le soja, en partie à cause de la baisse des rendements en Amérique du Sud. La hausse des prix des engrais est préoccupante, car elle affecte les prix des denrées alimentaires l’année prochaine.
Les risques liés à l’investissement des matières premières
Les risques relatifs à l’investissement des matières premières sont divers :
- Les risques géopolitiques : cela s’applique à toutes les matières premières, mais le pétrole et le gaz en particulier peuvent faire l’objet de négociations lors de tensions bilatérales.
- Les risques climatiques : ils concernent plus le commerce des produits agricoles. De mauvaises années, de violentes tempêtes de grêle ou même de longues sécheresses peuvent entraîner une diminution de l’offre mondiale de produits.
- Les habitudes de consommation : on estime que 25 % du remplacement des matières premières est spéculatif et 75 % est de la consommation. Néanmoins, chacun d’entre eux continue d’être influencé par les habitudes de consommation du consommateur final. Cela peut modifier considérablement les prix et faire perdre ou gagner de l’argent aux investisseurs.
- Le risque de perte rapide du capital avec l’effet de levier : pour les courtiers, la plupart des matières premières ont un effet de levier allant jusqu’à 10 et l’or jusqu’à 20. L’effet de levier vous fait non seulement gagner plus rapidement, mais il peut aussi vous faire perdre.
Comment faire une analyse technique sur les matières premières ?
L’analyse technique consiste à examiner graphiquement le prix ou le volume de transactions d’un actif afin de prédire la performance future de ce dernier. Plusieurs outils permettent de faire une analyse des matières premières :
- Les bandes de Bollinger
- Les moyennes mobiles
Ces outils agissent comme des signaux de trading et sont d’excellents outils qui complètent l’analyse fondamentale pour savoir exactement quand investir dans un produit.
Comment réussir le trading des matières premières ?
Analyser les facteurs qui influent sur la matière première
Il s’agit de bien cartographier les variables qui affectent l’offre et la demande : lors du trading d’or, il est important de comprendre la demande (joailliers, institutions, spéculateurs, etc.). Par ailleurs, la géopolitique et la compréhension du problème sont également des facteurs importants lors du commerce du pétrole.
Diversifier ses investissements
Vous ne pouvez échanger des produits qu’en adoptant une stratégie de diversification. Il s’agit en effet de choisir des produits dont les prix ne sont pas liés.
Faire attention à l’effet de levier
Ce conseil s’applique encore plus aux investisseurs inexpérimentés. L’effet de levier peut vous apporter de nombreux avantages, mais aussi vous faire tout perdre. Par conséquent, soyez prudent si vous n’êtes pas familier avec le trading.
Bien suivre ses niveaux de “Take Profit” et de “Stop Loss”
Avoir un effet de levier élevé et définir le niveau de “stop loss” et de “take profit” est essentiel pour votre trading. Ce sont les seuils minimum et maximum de vente. Si le prix d’un actif est inférieur ou supérieur, l’actif sera automatiquement revendu. Lors de l’analyse des positions à l’aide des niveaux de support et de résistance, ces facteurs aident à placer des stops.
Maîtriser les outils d’analyse technique
Ce sont des outils qui peuvent être utilisés sur de nombreux actifs, y compris les matières premières. Ils permettent d’identifier des tendances dans l’évolution des prix. Il existe de nombreux indicateurs, mais les utiliser tous peut être contre-productif. C’est une bonne idée de se concentrer sur trois ou quatre outils.
Conclusion : est-ce le bon moment pour investir dans les matières premières ?
Les investissements dans les matières premières ont presque toujours été bénéfiques, en particulier pendant les périodes de croissance économique et d’inflation. En négociant des matières premières sur des CFD, vous pouvez profiter à la fois des hausses et des baisses des prix des matières premières.
Leur principal inconvénient réside dans les coûts de transaction associés au trading des matières premières. Pour réduire les coûts et maximiser les profits, vous devez investir dans un courtier en ligne réputé et fiable comme Alvexo.
Questions fréquentes
Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.
