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Trader en utilisant l’indicateur Momentum ressemble moins à une stratégie d’investissement qu’à une simple astuce de réactivité aux infos sur le marché. Il est certain qu’acheter sur le vert et revendre sur le rouge peut sembler être une notion contre-productive, mais celle-ci ne va pas forcément à l’encontre de la règle d’or du trading, qui consiste à acheter au moins cher pour revendre au plus cher. Nous avons rédigé cet article dans le but de vous permettre de profiter de cet indicateur au mieux, tout en mettant au clair ses défauts les plus proéminents.
L’essentiel à retenir au sujet du Momentum :
Pour définir le trading avec le Momentum, on peut dire qu’il s’agit d’une stratégie qui permet aux traders d’acheter des actifs boursiers dont le cours est en croissance, pour les revendre lorsqu’ils commencent à chuter. Le but d’une telle manœuvre est de travailler sur la volatilité pour dénicher des opportunités d’investissement sur le court terme, avant de revendre dès que le cours commence à perdre de son intensité (ce qui est le Momentum).
Ensuite, les investisseurs peuvent encaisser les bénéfices, et rechercher une nouvelle tendance haussière, avant de recommencer le processus. Ce modèle crée une boucle infinie, qui vous permettra de constamment générer des bénéfices. D’ailleurs, un de ses atouts majeurs est le fait d’acheter au vert et de revendre au rouge. Cela vous ouvrira les portes des opportunités, et vous n’aurez pas de mal à trouver des acheteurs et des vendeurs. Ce dynamisme est la base sur laquelle repose le trading avec le Momentum.
Les traders les plus compétents savent à quels moments il faut intégrer le marché, et quand est-ce qu’ils doivent en sortir. Par ailleurs, ils peuvent réagir sur le court terme, ce qui nécessite un suivi minutieux de l’info, qui peut causer des pics importants dans les deux sens.
Toutefois, cette stratégie n’est pas sans failles, et son risque le plus important est la migration prématurée sur un nouveau placement ou la fermeture tardive sur un autre. Aussi, le Momentum est assez strict, et il nécessite une maîtrise des figures chartistes.
Le Momentum ne vous permettra de rater ni les tendances les plus importantes, ni les déviations techniques.
Trader chez des brokers compétents vous permettra de tirer le meilleur profit de l’indicateur Momentum.
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5/5Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position.
La création de l’indicateur Momentum :
Le premier trader à avoir découvert cet indicateur est Richard Driehaus. Même si après lui, le Momentum a beaucoup évolué, Dreihaus reste son initiateur et l’homme reconnu de tous pour avoir créé le Momentum. Son idée ingénieuse d’acheter lorsque le prix est haut, et de revendre lorsqu’il l’est encore plus, lui a permis de générer de gros bénéfices durant toute sa carrière. Aussi, cette approche est bien plus dynamique que la stratégie classique, qui consiste à acheter à un bas prix, et d’attendre que la valeur remonte pour revendre.
Driehaus a simplement eu l’idée de revendre les valeurs perdantes et laisser les valeurs croissantes faire leur chemin, tandis qu’il réinvestit ses bénéfices des valeurs perdantes dans d’autres actions qui commencent à gagner de la valeur. Aujourd’hui, la plupart des techniques qu’il a utilisé pour atteindre ses objectifs constituent la base technique sur laquelle repose l’indice du Momentum.
Les préceptes de l’investissement Momentum :
Ce modèle de trading cherche essentiellement à profiter de la volatilité des marchés, en se positionnant sur le court terme sur des actions qui gagnent de la valeur et les revendre dès qu’ils affichent des signaux de perte. Ensuite, le trader va simplement encaisser ses bénéfices, et cibler une ou plusieurs autres actions boursières qui présentent les mêmes traits pour recommencer le processus.
Dans ce contexte, la volatilité du marché agit comme des vagues, et l’objectif du trader est de passer d’une vague à une autre, en s’assurant de toujours surfer sur celles qui viennent d’apparaître et de ne jamais rester trop longtemps sur une même vague, puisque cette dernière risque de s’affaiblir rapidement.
Cette combinaison vous permettra d’assurer des bénéfices intéressants, tout en prenant le minimum de risques.
Les règles essentielles du trading avec le Momentum :
La stratégie du Momentum requiert une gestion chirurgicale des risques afin de permettre aux traders de profiter de la volatilité et de la saturation des marchés, sans tomber dans des pièges qui risquent de leurs faire perdre une bonne partie de leurs capitaux d’investissement. Pourtant, beaucoup de novices, aveuglés par la peur de rater d’excellentes opportunités d’investissement, finissent par ignorer les étapes fondamentales et vitales au bon déroulement des échanges. Voici le résumé des points les plus importants à suivre :
Sélectionnez les instruments financiers que vous voulez trader.
- Gérer les risques liés au timing des ouvertures et des clôtures de vos positions.
- Assurez-vous de ne pas entrer trop tôt sur le marché.
- Avant d’investir, prenez en considération les spreads, qui peuvent affecter significativement vos gains.
- Consultez constamment les graphiques boursiers avant de quitter votre position sur le marché.
Comme vous le savez, pour utiliser parfaitement l’indicateur du Momentum, vous allez avoir besoin d’un marché extrêmement volatile. Aussi, ce dernier doit avoir une haute liquidité, pour que vous puissiez choisir les actions les plus chères. Ainsi, il est vivement recommandé de vous en tenir à celles dont les volumes de trading excèdent les 5 millions de titres par jour.
Comment choisir les actions à trader ?
Si vous comptez profiter des avantages de l’indicateur Momentum, vous devez impérativement rechercher des actions boursières à haute liquidité pour appliquer votre stratégie. Dans ce contexte, l’effet de levier et les ETF inversés ne vous seront d’aucune utilité. En effet, les variations de leurs prix ne sont pas précises, et ils ne suivent ni les indices, ni les marchés futurs, à cause de la complexité de la composition de leurs fonds.
Les fonds classiques constituent d’excellents actifs de trading, mais leurs mouvements boursiers sont trop lents pour être intéressants pour les traders du Momentum. A la place, essayez de trouver des actions boursières qui sont échangées à plus de 5 millions de titres chaque jour. Heureusement, un bon nombre d’actions populaires correspondent à ce critère de sélection.
Pour cette raison, il est important d’être actif dès l’ouverture des marchés, et suivre l’évolution des cours boursiers de près. Cela vous permettra d’investir sur les instruments financiers les plus rentables et maximiser vos gains de manière considérable. Puisque ce processus n’augmentera pas les risques, vous pouvez l’appliquer de façon constante.
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Pour maintenir les risques à des niveaux raisonnables :
Un des éléments les plus attractifs de cette méthode est le fait qu’elle vous permettra de limiter les risques considérablement. Cela dit, vous ne pourrez bénéficier de cet atout que lorsque vous appliquez votre stratégie à la perfection. Au contraire, si votre plan est incomplet, et si vous ne suivez pas les règles essentielles du trading avec Momentum, les chances peuvent rapidement se tourner contre vous. Dans ce cas, ce type de trading devient extrêmement risqué et il peut vous coûter cher. Voici les points dont vous devrez vous méfier, si vous comptez opter pour cette stratégie :
- Vous lancer sur un échange de manière prématurée, bien avant la confirmation du mouvement du Momentum.
- Fermer votre position de manière tardive, après l’arrivée au niveau de saturation.
- Manquer de remarquer les opportunités les plus intéressantes, et opter pour des alternatives plus risquées et moins rentables.
- Garder votre placement ouvert durant la nuit. Les actions boursières sont extrêmement sensibles aux évènements externes aux marchés, et il est probable que cours change drastiquement durant cette période de temps.
- Manquer de clôturer des positions perdantes à temps.
Intégrer le marché aux moments propices :
Les meilleurs échanges qui se basent sur l’indicateur du Momentum suivent généralement une paterne spécifique. Par exemple, nous avons remarqué que la majorité des traders qui appliquent sa stratégie deviennent particulièrement actifs, dès que des nouveautés se présentent. Donc, l’idée est de vous placer sur le marché le plus tôt possible, pour obtenir un bénéfice optimisé. Cela dit, il ne faut pas exagérer, puisqu’entrer trop tôt, peut aussi vous causer des pertes additionnelles.
Comment gérer vos placements :
La gestion des positions est la clé de la réussite du trading par Momentum. En effet, cette activité prend du temps, car il faut toujours couvrir les spreads, avant de commencer à générer des bénéfices. Comme vous pouvez le constater, si vous comptez utiliser l’indicateur Momentum, vous allez, plus que jamais, avoir besoin des services d’un courtier qui impose des spreads extrêmement restreints.
Puisque cette activité comporte quelques risques, vous devez choisir la durée du maintien de position avec prudence. Plus vous resterez sur votre position, et plus les bénéfices et les risques de perte seront grands. Ce modèle convient parfaitement aux Day Traders, mais il faut, tout de même, faire des placements assez importants pour rentabiliser vos investissements. D’autre part, vous pouvez opter pour une diversification de placements, afin de limiter les risques. Cela dit, il faut savoir qu’un seul investissement bien étudié vaudra toujours mieux qu’une dizaine de prises de positions hâtives.
Comment effectuer des sorties de marché profitables ?
L’idéal est de quitter votre position lorsque le prix commence à peine à baisser. D’ailleurs, vous pouvez distinguer la régression en identifiant une série de barres verticales sur le graphique dont l’échelle est d’une heure. Sur une plus longue échelle, vous pouvez utiliser l’indicateur Ichimoku pour que votre analyse soit plus pertinente.
Lorsque les tendances touchent constamment les barrières techniques, vous devez serrer vos ordres stop, ou simplement effectuer des sorties de marché prématurées, afin de limiter les risques de perte. Même si vous allez probablement vous priver d’un certain bénéfice, cette approche reste la plus sûre, dans une telle situation.
Pour profiter de vos investissements :
En utilisant l’indicateur Momentum, vous pouvez rapidement décupler vos gains, sans pour autant exposer votre capital à un risque important. Pour les traders qui ont le temps, et la compétence nécessaire pour en profiter, l’indicateur Momentum est un choix évident. Certes, il nécessite un certain dévouement, mais lorsque l’effort est là, les résultats le seront aussi.
Comment générer de gros profits en appliquant la stratégie sur le court terme ?
Vous pouvez maximiser vos gains en appliquant une stratégie qui se base sur le Momentum. En effet, il suffirait que la valeur d’une action boursière passe de 50 USD à 75 USD, pour que votre bénéfice atteigne les 50 % de votre capital investi. Pourtant, un tel niveau n’est, généralement, accessible qu’au bout d’un minimum de quinze jours. Un trader moyen peut espérer atteindre cet objectif après plusieurs mois. Cela n’est possible que grâce à la vente que vous effectuez avant que les corrections de marché ne se produisent. En réalisant des taux de bénéfices aussi élevés, et en multipliant vos placements, vous pouvez multiplier vos gains en un temps record.
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Les inconvénients majeurs de l’indicateur Momentum :
Il est évident qu’à l’instar de tous les autres indicateurs techniques, le Momentum a des limites que vous devez impérativement prendre en compte, dans votre analyse technique. Ici, nous allons les résumer en quelques points :
- Même s’il joue un rôle important dans la limitation des pertes, la manipulation de cet indicateur est complexe, et cela comporte des risques pour les traders qui manquent encore d’expérience.
- L’indicateur Momentum requiert un marché volatile pour être efficace. Donc, si vous tentez de l’utiliser sur marché à volatilité faible, vous risquez d’obtenir des résultats peu concluants.
- L’accès aux liquidités est aussi une condition primordiale à la réussite des stratégies qui se basent sur cet indicateur.
- Le choix de votre courtier dépendra essentiellement des spreads qu’ils imposent. Même si, en général, il est toujours plus rentable de travailler avec ce genre de brokers, vous n’allez pas avoir beaucoup d’alternatives.
Les commissions peuvent être extrêmement pénalisantes, ce qui limite davantage le choix des courtiers.
Conclusion :
L’indicateur Momentum n’est certainement pas fait pour tous les traders. Même s’il reste un outil extrêmement efficace, il nécessite des compétences assez difficiles à acquérir, surtout pour des nouveaux traders. Donc, il est toujours préférable de se donner le temps d’apprendre le trading en ligne dans ses moindres détails, avant d’essayer d’intégrer cet indice à votre stratégie.
Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.
